Foresight Ventures:市场寻找方向,山寨季是否到来?

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本周市场弱势调整。山寨币的主导地位有所回升。市场流动性不足,机会多在链上小币新币。

原文作者:Jonas

原文来源:Foresight Research

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美联储7月如期加息25个基点,虽未表明后续是否加息,但整体偏鸽。这一轮加息目前已经11次,总共加了525个基点,利率也从0.25%上升至5.5%,基本上已经达到了本世纪以来的最高利率水平。当美联储接近加息周期尾声时,美元指数跌破了100点。最近几周BTC相对于科技股表现不佳。

山寨币二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

山寨币本周市场弱势调整。山寨币的主导地位有所回升。市场流动性不足,机会多在链上小币新币。上轮熊市末期炒作资金盘,这轮换成炒作土狗。这轮涨幅较好的多是有真实收入,并将收入用来分红和回购的项目。市场热点是交易机器人和RWA。

  1. WLD:目标是给全球每一个人都发币,建立第一个全球级别的真实人类身份叙事公链,可以开发支付金融场景。风险在于虹膜识别的生物数据需要和当地官方合作。代币经济学采用低流通高市值的模式市值进入前10,后续上涨空间相对有限。
  2. MKR: 为真实资产上链的龙头,70%收入来自RWA赛道。近期新业务借贷业务的数据也创历史新高。大股东A16Z的减持即将结束,长期压制币价的因素被清除。
  3. UNIBOT:为交易机器人赛道龙头,受益链上土狗行情的热度高。UNIBOT有一定创新,允许用户在电报直接以比Uniswap更快的速度下单交易,有真实收入并分红。不过代币模型采用类似meme币的交易税模型引人诟病。

山寨币三、BTC行情

1)链上数据

参与交易的BTC数量在减少。持仓BTC超过半年和超过一年的投资者都陆续出现了新高,其中持仓超过半年没有移动过的达到75%,而持仓超过一年的达到69%。

山寨币场内稳定币市值略有下降。四个主力稳定币的市值降低约4亿美元。BTC在现货ETF没有新消息传出前,维持着震荡可能性还是更大。

山寨币长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.69,进入复苏阶段。

山寨币2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

山寨币山寨币期货持仓量:本周总持仓量环比略有下降,主力有所撤离。

山寨币山寨币期货多空比:1.3。市场情绪中性。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

山寨币3)现货行情

本周市场弱势震荡,但美联储加息靴子落地,有望短期利空出尽。BTC仍维持在周线以上,相对看多,但上行空间相对有限。山寨币指数近期反弹较多,有变化的山寨币或有一波补涨机会。

山寨币山寨币B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

山寨币山寨币二、各公链TVL占比情况

山寨币本周TVL下降1.1B,本周ETH链占比小幅下降0.4%,Optimism继续延续上周良好的上涨趋势,出现4.29%的增长,本月更是有14.59%的增长。但从活跃用户看,虽然Op链上周用户量增长幅度达到50%,本周基本跌回了先前的水平,活跃用户108,011。Avalanche则是下跌明显,出现3.17%的下跌,本月更是有7.9%的下跌。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

山寨币2)BSC锁仓量情况

山寨币3)Polygon锁仓量情况

山寨币4)Arbitrum锁仓量情况

山寨币5)Optimism锁仓量情况

山寨币四、ETH Gas fee历史情况

山寨币当前链上转账费用约为7.27,Opensea的交易费用约为$2.82。对比上周Gas情况,本周Gas水平基本与上周持平,但Uniswap和Opensea的交易费用出现了大幅度下降,可能表明交易活跃度出现较大下降。

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

山寨币2)NFT市场情况:

山寨币3)NFT交易市场占比:

山寨币4)NFT买家分析:

山寨币5)活跃项目:

山寨币本周NFT市场总市值依旧在下降,从交易量情况来看,对比上周头部蓝筹项目交易量均出现了10%左右的下降。从Active Project的波动曲线可以看出市场缺乏活跃度。从NFT新老买家的活跃钱包地址看,老用户付费NFT情况在持续减弱,并且新用户入场也持续走低。

六、项目最新融资情况

山寨币

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