加密牛市四阶段:我们正处在牛市的黎明之前

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人类是贪婪的,而且贪得无厌。

原文作者:The DeFi Edge

原文来源:Twitter

编译:Luffy,Foresight News

加密货币牛市有 4 个阶段,我们正处于第一阶段的末尾。这篇文章将告诉你如何利用市场周期,以便你不会错失一次世代财富的机会。

如何把握机会呢?你需要做到三点:

  1. 驾驭牛市的各个阶段
  2. 利润最大化
  3. 避免最常见的陷阱。

第一阶段:积累阶段

这就是我们过去一年的处境。在 Terra 崩盘、FTX 倒闭以及 USDC 脱钩恐慌之后,市场触底反弹。

显而易见的是,最坏的情况已经过去了(除非币安 / Tether 出现大的变故)。

当前的加密货币价格平稳而乏味。 即便 Paypal 推出稳定币这样的重大新闻,也只是对价格影响甚微。当前,没有新的流动性进入市场,市场缺乏波动性。就像是一场 500 个 degens 之间的 PVP 游戏,都试图抢在对方之前进入下一个叙事。

牛市

这是牛市的准备阶段,棋子刚被摆放在棋盘上。而这恰恰也是播种的最好时节。

行动指南:

  • 囤积好的项目。寻找那些你认为会在即将到来的牛市中蓬勃发展的项目。这样项目需要满足一定条件:具有产品 / 市场契合度、竞争对手优势、团队仍在建设中、可靠的路线图和健全的财务指标。
  • 节省弹药。冲进一些老项目是很诱人的。它们看起来很值得入手,因为它们距离历史最高点已经下跌了 90%。但事实却是是这样的……大多数下一个周期那些表现亮眼的项目现在还没有诞生。人们通常喜欢作为「最早的赶海人」进入一个全新的项目,而不是买入旧项目。
  • 不要过度交易。不要陷入仓鼠比赛和 Bald 这样的游戏,它们可能会让你一无所有。你必须先生存下来才能获得最后的胜利。不要因为无聊而加入坏的牌局,耐心等待好牌。
  • 填补你的知识空白。牛市不是用来学习的。牛市就是用来从场内捡钱的。而现在正是学习的时间。如果你现在不想听到一个建立在 GMX 之上的新协议,那你就必须在牛市期间花一周时间了解 GMX 的基础知识。
  • 监控流动性。关注 CEX 的资金流入,关注正在部署的稳定币,关注 DeFi TVL 的增长,关注加密货币整体市值的增长。更多的流动性意味着事情正在发生变化。

第二阶段:牛市早期

这个阶段加密货币价格开始上涨,空头们将难以相信。 他们每两个月就会冒出来一次,谈论 12,000 美元的比特币即将到来。

人们陷入怀疑之中,患上了一种叫做「熊市创伤后应激障碍(PTSD)」的病,这会阻碍你获得收益。讽刺的是,只要你处于周期的早期,在人群到来之前你面临的风险就应该越大。

什么会引发牛市?

  • 比特币或以太坊 ETF 获得批准等重大事件,或者一个新的国家采用比特币作为法定货币。
  • 比特币减半将于 2024 年到来。虽然过去并不能保证未来,但如果有足够多的人相信的话……
  • 新加密原语。上一个周期有 DeFi 和 NFT。这个周期什么会火?GambleFi?电报机器人? NFT 卷土重来?链游? 还是 RWA?它们很可能是我们还没有开始想象的一些领域。想想像 Axies Infinity 或 Stepn 这样的东西,再结合更好的机制。
  • 宏观经济变化。美联储停止加息,这将使得更多的流动性进入加密市场。
  • 监管变化。美国及其他地区可以提供更透明、更加密友好的框架。
  • 摩擦减少。对于加密领域的普通人来说,用户体验仍然是一件令人痛苦的事。更好的钱包、账户抽象和更适合新手的 dapp 将会有所帮助。
  • 亚洲的发展。加密推特(CT)对美国有极端偏见。这就是为什么大多数 CT 不「理解」Tron 如此受欢迎的原因(它在亚洲被大量使用)。不要小觑韩国 degens 的力量,香港对加密货币愈加友好。

牛市

只需要一个重大的事件就能引发多米诺骨牌效应。一些「堕落者」赚取大量财富,他们的生活发生了质的飞跃,并告诉周围的每一个人。然后,这样的故事慢慢在网络中扩散开来。

行动指南:

  • 减少亏损头寸并增加盈利头寸。不要对你的资产组合产生情感上的束缚。因为一个项目实现了 5 倍收益,并不意味着它不能再实现 10 倍。根据数据指标、势头和情绪,残酷地砍掉你的亏损头寸。
  • 上涨途中获利了结。没有人能够完美逃顶。不要试图从交易中赚取每一分钱,创建止盈系统并严格执行。
  • 警惕过高的风险。人们使用杠杆,利用他们的房产 / 退休金,或者出售他们的比特币和以太坊来买入垃圾币。你可以承担风险,但要注意分寸。
  • 降低你的智商。一些表现最好的项目基本面却是最差的。代币经济学将是彻头彻尾的笑话。但请记住这一点:只有当其他人购买时,价格才会上涨。而人们太愚蠢,无法理解高智商的玩法。
  • 邪教领袖。邪教领袖开始大展拳脚。他们知道如何拉动代币并影响情绪。不可避免的是,邪教领袖最终似乎都会死去。你可以尽早加入并在崩溃之前退出获利,也可以完全避开它们。
  • 不要忽视散户。很容易陷入加密推特 DeFi 的回音室,每个人都在围绕「实际收益率曲线 vs 飞轮效应」互相争论。散户根本不懂这些。所以请去他们常去的地方,比如 Reddit 和 YouTube 评论。
  • 专注。找到几个专攻的领域,跟上整个市场的步伐是不可能的。错过一些早期机会,然后进入得太晚并成为退出流动性,这并不影响大局。你可以选择组建一个小型团队来弥补你的知识盲点。

第三阶段:牛市顶峰

这是散户开始涌入的阶段。他们正在进入 4 个阶段中的第 3 阶段(但在他们的脑海中,他们认为自己正在进入 5 个阶段中的第 2 阶段)。

牛市是自我强化的。随着价格上涨,FOMO 情绪加剧,正向螺旋会不断推动价格越来越高。

一切都在上涨。 1 万美元的垃圾币可以变成改变生活的收益。无论你是去理发,还是乘坐 Uber,谈论加密货币的人将无处不在。

FOMO 和欣快感开始出现,音乐似乎永远不会停止,所有常识都被抛到了九霄云外。

人们开始辞掉工作,成为全职加密货币交易员。其他人会卖掉他们的房子来投资加密货币。

每个人的心情都非常好。

你能发现最重要的信号吗?

  • 主流媒体开始报道加密货币。你会反复听到有关某人试图找到存有 8,000 比特币的硬盘或用 10,000 比特币购买 2 个披萨的故事。
  • MeetKevin、Max Maher 和 Graham Stephen 等金融 Youtuber 将开始每天上传 3 个以上的加密货币视频。
  • 百事可乐和麦当劳等主流品牌将开始提及加密货币以获得影响力。主流名人试图通过赞助或推出他们的 NFT 系列来赚钱。
  • 每个人都在努力。当你的 Twitter 流上出现很多的大话时,你的蜘蛛感应(译者注:蜘蛛侠感应服能够赋予穿戴者「蜘蛛侠感应」,并警惕任何逼近的威胁。)应该会消失。

每个人都会试图让你相信这次与以往不同,你必须与自己的本能作斗争。

这个阶段最重要的事情是考虑你的退出计划。保持头脑冷静,并意识到音乐会有停止的一刻。

把筹码从赌桌上拿走,未来的你正在祈祷自己曾经不是白痴。如果你不获利了结,市场就会收回你的利润。

第四阶段:下跌阶段

有涨就会有跌——牛市的顶峰已经出现。现在每个人都想知道这是否是顶峰,或者是否会延续「超级周期」。

他们会试图告诉你,这次不同了——我们终于成为了主流!留意超级周期的讨论、比特币延长理论等。这个周期还会持续几年!?

请记住,每个人都有经济动力来让狂欢继续下去。必须让观众投入资金,必须不断为垃圾币注入更多流动性。

闪光和希望的时刻会不时出现。比特币在 2021 年 11 月达到顶峰,但 OHM 分叉、FTM / Solidly 和 Luna 仍在上涨。

一旦价格暴跌,两年前错过牛市周期和世代财富的空头就会跳出来说:「我早就告诉过你了」。

是什么让我如此坚信还会有另一个牛市?

我把我的职业生涯和未来十年的人生都押在了 DeFi 上,我对这个领域有着坚定的信念。

我会让事情变得简单。

对于普通人来说,生活很糟糕,而且还在变得更糟。

  • 信用卡债务创历史新高
  • 每个人的债务都创历史新高
  • 学生贷款偿还即将开始
  • 信用卡利率创历史新高
  • 债务利息支出创历史新高
  • 新车平均每月付款额创历史新高
  • 别让我开始谈论房价

社会和文化已经把每个人的生活变成了无比艰难的模式。上大学和找到工作并不足以生保障存和维系一个家。生活成本持续上涨,中产阶级正在消失。

所有这一切都发生在社会成功压力不断增加的同时。

新一代中没有人有兴趣在 65 岁的时候拥有巨额的 401k(美国养老保险制度) 财富。他们想现在致富。每个人都想要即时的满足。每个人的多巴胺受体都被炸毁了。每个人渴望炫耀美妙的生活并向所有人展示自己是主角,这就是压力的来源。

人类是贪婪的,而且贪得无厌。

加密货币不仅仅出售新的金融基础设施,它还出售梦想。对于人们来说,没有比加密货币更快实现梦想的方法了。

加密货币是我们实现这一目标的最佳机会。

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