Banana Gun 投研报告

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目前,Telegram Bot在迭代方面发展迅速,其中Banana Gun是其中的新兴力量之一。它已经成功占据了市场份额的三分之一,和市场上的主要竞争者形成了三足鼎立的局面。

原文作者:世链投研

原文来源:世链投研

项目简介

目前,Telegram Bot在迭代方面发展迅速,其中Banana Gun是其中的新兴力量之一。它已经成功占据了市场份额的三分之一,和市场上的主要竞争者形成了三足鼎立的局面。Banana Gun与其他交易机器人相比功能差异不大,主要专注于狙击新上线的代币或已发行的代币。

然而除了交易机器人的功能,Banana Gun有一个更重要的愿景,即利用其经济模型创建一个可持续的生态系统项目。该生态系统中,机器人用户成为代币的持有者,同时代币的持有者也成为机器人用户,这样形成了一个良性循环。这个设计旨在随着时间的推移为代币持有者创造价值,使Banana Gun成为一个长期项目。

作者

Elma Ruan,世链投研资深投研员,拥有常春藤盟校市场/金融双硕士学位,5年WEB3经验,擅长DeFi, NFT等多个赛道,进入加密行业前,曾就职某大型证券公司任职投资经理。

1. 研究要点

1.1 核心投资逻辑

用户利用工具进行新项目狙击需要一定的技术门槛,而交易机器人则成为链接普通币圈用户和高技术人员的纽带。Banana Gun 是近期上线的一个备受追捧的 Telegram Bot。其简洁易用的界面和强大功能赢得了一定的口碑。这个项目迅速崛起,提供了诸如新项目上线狙击、跟单、卖币等多种功能, 为当前的市场带来了不少热度。交易机器人项目主要集中在狙击新盘买卖交易上,因其潜在的盈利能力而备受瞩目。就产品而言,它主要通过其经济模型来引导用户。

截至 2023 年,Telegram 拥有 7 亿月活跃用户和 5520 万日活跃用户,成为全球下载量前 5 名之一。Banana Gun 与其他交易机器人一样选择 Telegram 作为其平台,主要因为其庞大的用户群和可创建机器人的API。Telegram重视隐私和安全,与加密货币社区的价值观一致。Telegram 平台使 Banana Gun 能够与用户保持联系、自动化用户服务并优化流程以降低人工工作量。 通过提供 API,Telegram 允许 Banana Gun 在平台上创建程序化机器人,用于社交、交易等并吸引用户进行交互。总体来说,Telegram 的功能和庞大用户群使其成为 Banana Gun 与目标受众接触和互动的理想平台。

继 Unibot 取得成功之后,Banana Gun 进入了 Telegram 机器人交易领域。DEX(去中心化交易所)交易机器人在激进交易者中越来越受欢迎。Banana Gun突出了新币狙击的特色,受到喜欢追逐新项目的用户追捧。这种方便用户使用的特性也是类似Unibot的Telegram Bots涨势迅猛的原因之一,用户能够轻松在移动设备或PC上执行交易,一步到位。在发布时,Banana Gun 的市值相对较低,这使得其代币对于寻求高回报的投资者具有强烈吸引力。这种吸引力来自代币经济模型,Banana Gun的代币奖励和燃烧机制相对完善,项目经济模型是正飞轮机制,允许持有 $Banana 代币的用户获得奖励。另一个积极因素是项目上线后依然保持强劲数据和活跃用户社区,为长期成功奠定了基础。

Unibot一路猛涨,引发了市场上散户对于BOT板块的FOMO情绪,增加了对类似项目的关注度。随着Banana Gun的强势推出,另一竞争对手Unibot也宣布计划调整手续费等,以保持市场竞争性。Unibot 和Maestro是 Banana Gun 的主要竞争对手,在加密货币社区拥有强大的追随者。机器人领域的迭代速度迅猛,Banana Gun占据了市场的三分之一份额,显示出目前是Bot市场竞争的关键时刻。自项目公布发币以来,其势头愈加猛烈,有望抢占市场头部。这种激烈的竞争环境需要Banana Gun保持创新和稳健发展,以在激烈竞争中保持领先地位。

然而,Banana Gun 的智能合约曾经经历了两次审核,仍存在漏洞,这是一个严重的技术问题,需要引起高度警惕。匿名编程人员通过使用 ChatGPT 发现了这些漏洞,凸显了项目在安全性方面需要进一步加强。另外,上线后,Unibot 持有者可能会参与 FUD,这或许是因为Unibot 是 Banana Gun 的竞争对手,持有者可能会试图通过散布恐惧、不确定性和怀疑来削弱 Banana Gun 的成功。这种竞争对手的负面影响需要项目方做好应对策略。在功能方面,Banana Gun 仍然存在一些不足,尚未达到类似 Unibot 的功能水平,尽管项目方正在努力改进, 这可能会让一些投资者对项目失去兴趣,尤其是那些对功能全面性较为重视的投资者。最后,Banana Gun 的代币上线后的高 FDV(完全稀释估值 FDV=价格*代币总量) 可能会使一些寻求低风险投资的投资者望而却步。综合来看,这些缺点需要项目方深入思考和解决,以确保项目的长期稳健发展。

在当前的熊市和震荡行情中,投资者的注意力转向了新上线代币的狙击,因为这比二级市场成本更低且风险较小。特别是对于散户来说,这种策略更受欢迎。此外,链上创新项目的核心需求仍然是买卖,而能够吸引流量和盈利的项目会受到更多关注。未来,行业可能会向网页版或应用程序等多种应用模式发展,依赖拥有大流量的平台来实现,盈利能力将成为影响项目地位的重要因素。总的来说,Banana Gun 在市场上有着巨大的潜力,但投资者应始终注意市场风险和自行进行适当的尽职调查。

1.2 估值

当前Banana Gun的FDV已超过8400万美金,估值约为上线前估值的12倍, 详情可参考4.2内容。

2. 项目基本情况

2.1 项目介绍

Banana Gun是一款基于Telegram的交易机器人,主要产品是Sniper bot和Sell bot。相比其他跟单机器人,Banana Gun的优势在于其专注于狙击开盘交易, 它让用户能够狙击即将上线的代币,或交易已发行的代币。Banana Gun的目标是成为以太坊网络上首选的狙击/手动购买机器人,并将来考虑扩展到更多的区块链网络。

2.2 过往发展情况和路线图

用户

未来路线图:

未来的路线图包括以下目标:

• 将Banana Gun的服务推广给更多的用户,并增加用户的使用量。

• 不断增加资金库的规模和收入份额。

• 占据更大的市场份额,以利用规模经济效益。

此外,在具体功能方面,Banana Gun计划:

1)扩展机器人的交易应用到其他区块链,目前仅限于以太链。

2)开发网页版本的机器人交易应用,使用户可以在网页上使用这些功能,而不仅仅局限于Telegram平台。

2.3 团队情况

整体情况

由于官方尚未公布有关团队的消息,目前尚不清楚具体情况。

2.4 融资情况

用户

风险投资家和孵化器曾与Banana Gun项目有过接触,并初步了解了该项目,但最终决定不进行投资。目前,Banana Gun的发展主要依赖于社区筹集的资金在推动。

3. 业务分析

3.1 服务对象

Banana Gun的服务对象主要是那些对加密货币感兴趣且希望通过快速、高效的方式参与代币交易的人群。以下是可能会受益于Banana Gun服务的几类用户:

1)投资者和交易者:Banana Gun可以帮助投资者和交易者在项目上线前进行狙击抢购,或在项目上线后安全购买代币。它提供了便捷的交易渠道,以满足他们的投资需求。

2)新手用户:对于加密货币领域的新手用户来说,Banana Gun提供了一个简单易用的平台,让他们能够轻松参与代币交易,并从中获得盈利机会。

3)热衷于新项目的用户:Banana Gun的主打特色是新币狙击,这为那些喜欢参与新项目并获得早期投资机会的用户提供了便利。他们可以使用Banana Gun抢先购买新发行的代币,以获取更大的潜在收益。

3.2 业务详述(功能详述)

1. Confugurations (初始配置)

要使用Banana Gun,用户必须按照以下顺序进行操作。

要开始设置一切,请在 Banana Gun Sniper Bot 中输入 /start,主面板将弹出来。

用户

点击“设置”以根据用户的偏好配置Banana Gun / 添加钱包。

用户

用户

Auto Snipe Tip (自动狙击小费)

Auto Snipe Tip (自动狙击小费)是一个功能,适用于计划抢购的未上线代币。它允许用户设置愿意支付的额外以太币作为贿赂,以获得比其他抢购者更早的抢购机会。也就是说,通过支付更多的小费,用户可以提高自己在交易区块中的位置,从而增加成功抢购的机会。注意:Banana机器人使用以太币作为贿赂,而不是Gwei。这样,用户无需计算要贿赂多少ETH。此外,Banana将使用输入金额的100%。

用户

Manual Buyer Gwei (手动购买者Gwei)

这个功能适用于已经上线的代币的购买。它允许用户设置愿意支付的额外Gwei数量,以在比其他手动购买者更早的时机进入购买交易。使用更多的Gwei可以让用户在交易区块中获得更早的位置,从而增加购买代币的机会。

简单来说,这个功能的核心是让用户使用更高的交易费用(Gwei)来尽可能早地进行代币购买,以在交易区块中获得优先权。这样可以增加成功购买代币的机会,提高用户抢购的效率。

用户

Slippage(滑点)

滑点(Slippage)是一个涉及价格波动的概念,通常在0-100%的范围内。它适用于没有最大交易数量限制的项目发布。滑点的作用是允许在交易过程中出现价格波动或失败。

简单来说,滑点是指在进行交易时,由于市场条件或其他因素,购买价格可能会有波动或者交易可能会失败。滑点的百分比决定了允许的价格波动程度。较高的滑点意味着更大的价格变动可能被接受,而较低的滑点则表示对价格波动的接受程度较低。

用户

First Bundle Backup TIP (捆绑狙击小费)

当某个加密货币遇到交易阻塞或者是进行MEV时,''First Bundle or Fail' '功能将失效,这时就会启动'First Bundle Backup'功能。First Bundle Backup就像是一个的被禁用抢购方式,因为用户支付额外的以太币作为贿赂给区块构建者,会比其他抢购者拥有优先购买权。

注意:此选项仅适用于MEV启动和存在Deadblocks的代币

用户

Approve Gwei(批准Gwei)

设置用户愿意使用多少额外的Gwei来确保获得出售时 token approve。使用更多的Gwei可以让用户的交易优先处理,更快完成。

用户

Sell Gwei(出售Gwei)

设置用户愿意使用多少额外的Gwei来出售所需的代币。使用更多的Gwei可以让用户的交易优先处理,更快完成。

用户

Sell Rug GWEI

DEV在Rug前会有remove的广播发出,被bot监听后,bot会启用防御机制,如果用户的Gwei设置高于DEV的remove操作,即可在项目RUG前成功卖出代币,避免资金损失。

用户

Max Buy Tax(最大购买税率)

所选代币的购买税率等于或低于此金额时,抢购机器人/手动购买者会触发。例如:XYZ代币推出时的购买税率为99%。机器人将不会发动,狙击保持在'待定模式'。如果开发者将购买税率降至75%,机器人将在相同区块内发动。这样可以避免高税率对购买造成影响,保证购买的效率和成本。

用户

Max Sell Tax最大卖出税率

所选代币的卖出税率等于或低于此金额时,抢购机器人/手动购买者会触发。

用户

Min Liquidity Value(最小流动性价值)

只有当代币的市场流动性达到或超过用户设定的数额时,抢购机器人/手动购买者才会触发。这样可以保证在购买时有足够的市场流动性,避免交易出现问题或高成本。

用户

Max Liquidity Value(最大流动性价值)

只有当代币的市场流动性达到或低于用户设定的数额时,抢购机器人/手动购买者才会触发。

用户

Wallets Setup(钱包设置)

在Banana机器人中,用户可以连接最多5个钱包。用户可以选择导入已有的钱包,也可以选择由Banana Bot生成新的钱包

用户

用户

2. How to snipe (狙击步骤)

按照以下步骤,用户将能够使用Banana Gun在以太坊网络上抢购尚未发布的代币。

1)将用户希望抢购的代币合约地址(CA)粘贴到 BananaGun Sniper bot 中,弹出一个问题询问要花多少以太币。

示例:Prelaunch数据告诉用户最大允许购买的金额将是0.02 WETH(以太坊的一种形式)作为最大钱包。如果用户输入0.1 WETH,Banana Gun将花费尽可能多的WETH来获取最大钱包,但不超过0.1 WETH。如果最大钱包的价格高于0.1 WETH,它将购买价值0.1 WETH的代币。

用户

2)选择用户想要购买的钱包数量。

如果用户设置了默认钱包(自动),Banana将跳过此步骤。

用户

3)用户的狙击启动, 如果Banana Gun触发并成功进入,代币将被加载 Banana Gun Sell Bot 中。

用户

3. Pending Snipes 待处理的狙击

当用户成功设置好狙击时,用户将会看到一个弹出窗口,显示已启动的狙击的详细信息,并显示以下按钮。

用户

Pre Approve预先批准

默认设置是在狙击后批准购买的代币。如果用户想尽快完成交易,用户可以预先批准这个代币。

Snipe Settings抢购设置

如果用户希望更改启动抢购时的设置,请单击此按钮。

重要提示:在此处更改任何设置将仅更改此次抢购的设置。其他待处理的抢购设置不会更改,新的抢购将采用主要设置的设置。

MaxTx or Revert最大交易量或回滚

自动设定最大交易额(maxTx),如果超过最大可花费金额,则进行回滚(如果机器人检测到没有设置最大交易额,狙击将无法进行)。

例如:代币的最大交易量为2%,用户设置的最大支出为0.1 ETH。如果在用户购买时,2%的价值超过了0.1 ETH,那么用户的交易将被回滚(将花费用户当前的Gas 费,且税费将在执行抢购时应用)。

Slippage滑点

正常的范围为0-100%,适用于没有设置最大交易限制的交易发布。该范围允许价格有较大的波动或者可能会失败。

Min (Mintoken)  最小代币数量

用户可以设定想购买的代币的最低百分比或数量。

举个例子:如果用户将最小代币数量设定为1%,同时最大花费为0.1 ETH。如果在用户购买时,0.1 ETH只相当于0.5%的代币,那么购买将失败(这将产生当前的Gas费用,且会在狙击执行时应用相应的税)

First Bundle or Fail Backup首次捆绑或失败备份

如果用户看到一个勾号,表示它已经打开了。如果用户想要关闭“First Bundle or Fail Backup”这个功能,用户可以把它关掉。

Anti-Rug反抢购

如果用户看到一个勾号,表示“Anti-Rug”功能已经打开了。如果用户想要在不启用反抢功能的情况下抢购,用户可以将其关闭。

Transfer on Blacklist黑名单上的转账

如果用户看到有一个勾号,表示已经开启了该选项。如果用户希望在不启用黑名单转账的情况下进行狙击,用户可以关闭它。

First Bundle or Fail首次捆绑或失败

如果用户看到一个勾号,表示已启用。如果用户希望在没有首次捆绑或失败的情况下抢购,可以关闭它。

Cancel 取消

用户可以取消抢购。

4. Manual Buying 手动购买

1)首先粘贴用户希望购买的CA(合约地址)。它会自动检测代币是否已经上线,以及是否通过了用户设置的安全税收和安全流动性详细信息。如果代币已经上线,Banana机器人将询问用户要与多少个钱包购买。

注意:如果用户设置了默认钱包(手动),Banana将跳过此步骤。

用户

2)Banana机器人将发送代币的详细信息,用户将有各种选项来确定他们想要花费多少以太币。

重要提示:如果用户选择购买的以太币金额超过了最大钱包金额,系统会用最大的钱包份额来购买并将所需的金额从用户的以太币中扣除。多余的以太币将被返还到用户的钱包中。换句话说,系统会尽可能用最大的钱包金额满足用户购买需求,多出来的钱会退还给用户。

用户

如果Banana Gun成功购买了代币,该代币将自动加载到 Banana Gun Sell bot 中。

5. 如何处理活跃代币

Banana Gun Sell Bot 负责处理通过 Banana Gun Sniper Bot 购买的活跃代币。

当用户成功购买一个代币时,用户将在 Banana Gun Sniper Bot 上收到以下通知:

用户

在收到这条消息后,该代币将自动加载到 Banana Gun Sell Bot 中。

用户

流动性 - 流动性池中的WETH。

市值 - 代币的市值。

合同余额 - 合同地址中剩余的代币供应量。

税 - 代币的销售税。

转账 - 如果用户希望将代币转移到另一个钱包,代币的转账税。

时间戳 - 上次更新此窗口的时间。

全部出售钱包 Sell Wallets

如果用户点击此按钮,将会在每个钱包上出售此代币(如果用户使用多个钱包购买的话)。

Sell% Wallet 出售钱包中一定比例代币

用户

当用户点击这个按钮时,用户可以选择在每个钱包上出售一定比例的代币(如果用户使用多个钱包购买)。举个例子:“1 50” - 这意味着系统将在钱包1中出售50%的代币。换句话说,用户可以选择将钱包中一部分的代币以一定比例出售。

Sell W # 出售

如果用户点击此按钮,将会在钱包#1中出售100%的代币。

Slippage滑点

滑点是指交易价格在执行时允许的波动范围,它通常在0%到100%之间。滑点适用于那些没有设置最大交易限制的情况,它允许交易价格有一定程度的波动或失败。

Transfer on Blacklist黑名单上的转账

当用户点击这个按钮时,系统会自动将用户购买的钱包中的代币转移到用户的转账钱包。这样,用户可以避免被列入黑名单。开发者可能会将早期购买者列入黑名单,这意味着他们不能再参与一些特定的活动或享受一些特定的权益。通过点击按钮并将代币转移到用户的转账钱包,用户可以规避被列入黑名单的风险。

Settings设置

用户可以对特定代币进行配置。这些配置与之前提到的整体配置中的设置是一样的。但需要注意的是,如果用户在这里进行任何更改,那么只会影响到当前的抢购活动的设置,而不会改变其他待处理的抢购活动的设置。新的抢购活动将会采用主要设置中的设置,而不是用户在这里进行的更改。所以要注意在进行设置时要确保自己的意图和预期。

Anti-Rug反抛盘保护

如果用户看到有一个勾号,表示已经开启了该选项。如果用户希望在不启用反抛盘保护的情况下进行狙击,用户可以关闭它。

核心思想:

这个操作的核心思想是确保在购买代币时,开启了一种反抛盘保护措施,以避免恶意操作导致的代币价值损失。如果用户不想使用这种保护,可以选择关闭该选项。

Remove移除

可以通过此按钮从 Banana Gun Sell Bot 中移除代币。如果用户觉得窗口没有更新,这意味着TG API出现问题,用户可以将其移除并重新加载以解决问题。如果用户将代币从Banana Gun Sell Bot中移除,那么它将失去反抢购保护,也就是说用户暂时无法出售该代币,直到用户重新加载它。

3.4 行业空间及潜力

3.4.1 分类

Telegram Bot在吸引投资者方面表现突出,其成功归因于精准受众,这些受众是加密货币领域的原生用户,因此吸引客户相对容易。然而这种方法可能会忽视非加密领域的潜在用户。

在当前市场情况下,Telegram 机器人基于追逐小币的模式运作,而大多数代币的上涨周期较短,可能会在几个小时内暴涨暴跌,用户会利用机器人不断寻找新的爆发点。随着市场整体偏向熊市,主流加密货币如比特币、以太坊不再吸引更多原生用户的注意力,这可能会影响山寨币市场的关注度和流动性。此外,用户钱包的安全性问题也是长期发展的一大障碍。尽管如此,Telegram Bot出色的表现为市场带来了新活力。

常见的加密货币交易机器人,按其主要功能和类别进行分类,这些机器人在不同的加密货币交易和分析领域提供各种功能:

DeFi 类机器人:

Unibot - 用于交易的 DeFi 机器人。

WagieBot - 用于交易和追踪的 DeFi 机器人。

Boltbot - 用于交易的 DeFi 机器人。

0xSniper - 用于交易的 DeFi 机器人。

NitroBot - 用于交易的 DeFi 机器人。

Xbot - 可自定义交易的 DeFi 机器人。

ASAP - 专用于 Discord 的 DeFi 机器人。

SwipeBot - 支持 $ETH、$ARB、$BSC 的人工智能交易的 DeFi 机器人。

Bridge Bot - 用于跨链操作的 DeFi 机器人。

AI DEV - 支持 AI 交易和代币发行的 DeFi 机器人。

All In - 支持 AI 交易的 DeFi 机器人。

数据分析类机器人:

Cipher Protocol - 用于数据分析的机器人。

NeoBot - 用于数据分析和跟踪的机器人。

Meowl - 提供数据分析和工具套件的机器人。

TokenBot - 用于社交交易的机器人。

Trace AI - 支持 AI 数据分析的机器人。

Scarab Tools - 用于数据分析的机器人。

BlackSmith - 支持 AI 数据分析的机器人。

TrackerPepeBot - 支持 AI 数据分析和合约安全检测的机器人。

DAGMI - 用于跟踪的机器人。

First Sirius - 用于数据分析的机器人。

The DIG - 用于代币和 NFT 数据分析的机器人。

WallyBot - 用于钱包分析的机器人。

空投埋伏交易:

Farmer Friends

LootBot

alfa.society(提供空投提示)

其他:

EnigmaAI - 支持自定义 AI 交易于中心化交易所的机器人。

NexAI - 提供多种 AI 工具的机器人。

0x1 - 多功能的加密货币交易机器人。

MagiBot - 用于隐私交易的机器人。

3.4.2 市场规模

尽管Telegram Bot在近期备受关注,但事实上类似于插件形式的机器人早已存在,并不仅限于Telegram和Discord平台。然而,在最近的市场环境中,TG交易机器人出现了突出的表现,引起了广泛的关注。Coingecko的数据显示(2023.09.14),Bot板块目前的总市值约为1.69亿美元,过去24小时的交易量大约为1700万美元。

从市场对TG交易机器人的热情反应来看,可以观察到对这类机器人的需求正快速增长,并且可能在未来持续扩大。这一趋势可能受到数字货币和区块链市场的快速发展以及投资者对于自动化交易和辅助工具的需求的推动。

用户

根据Dune数据显示,Bot板块当前拥有超过10万名用户,总交易量达到了5.7亿美元,总交易笔数超过101万笔。Bot板块中已上线并发行代币的项目的总市值约为9200万美元,BOT代币的总交易额高达3.9亿美元。从数据来看,Bot板块表现出较高的市场活跃度和用户参与度,显示出巨大的潜力。

这一趋势反映了投资者对于机器人交易工具的信任和需求的增长。随着数字货币市场的不断发展和自动化交易的普及,Bot板块有望继续蓬勃发展。

用户

从用户数量角度来看,目前Unibot、Banana Gun和Maestro三者形成了一种竞争态势。在过去,Maestro占据了主导地位,拥有大部分的用户份额。然而,随着Unibot和Banana Gun进入市场,它们开始逐渐蚕食Maestro在用户方面的优势地位。这显示出竞争激烈的态势。

就交易量而言,Unibot、Banana Gun和AlphaMan排名前三(关于Maestro的交易量数据尚不明确)。然而,AlphaMan的总交易量仅为Banana Gun的三分之一。这表明AlphaMan在交易量方面相对较弱。

从市场的发展趋势来看,随着竞争的加剧,这些平台可能进一步提升用户体验和功能,吸引更多用户和交易量。

用户

用户

3.5 业务数据

• 运营数据

用户情况

用户

根据Dune数据显示,目前该项目吸引了总共16195名用户,其中日活跃用户数量在1700至2300之间波动。日新增用户占比约为总用户数的15%左右。项目的用户增长趋势始于7月中旬,到8月中旬已经达到了相对高且稳定的水平。值得注意的是,项目代币上线后,并没有观察到明显的新增用户激增。

交易量与收益

用户

用户

根据数据统计,截至目前,Banana Gun机器人自其创立以来已经实现了总交易量达2.1亿美元,交易笔数接近60万笔,平均每位用户进行了32笔交易,每位用户的平均交易金额为1.2万美元。值得注意的是,从图表数据可以观察到,Banana Gun机器人的用于买入和卖出的比例相对平均。8月初和9月初出现了一波交易量小高峰,最近的数据显示交易量有所回落,这可能受到合约漏洞风险的影响。

利润

用户

从利润角度来看,Banana Gun项目的总利润为715个以太币,按当前价格(截至2023年9月14日)计算,总收益达到113万美元。平均每日收益约为6.81个以太,而在过去的近两个月内,最高单日收益达到25个以太,最低单日收益为2.3个以太。需要注意的是,收益水平与交易量的高峰期相一致,但目前已经出现了一定程度的回落趋势。这可能受到市场波动和项目运营策略的影响。

• 社媒数据:

Twitter: 2.2万个订阅者

Telegram: 7491个订阅者

用户

3.6 项目竞争格局

用户数据是进行项目比较的重要指标之一。它反映了工具在市场中的受欢迎程度和用户的参与度,在本次项目的对比中,将重点关注用户数据排名前三的bot工具Maestro,Unibot 和Banana Gun

3.6.1 项目介绍

Maestro

Maestro狙击机器人于2022年推出,是市场上最早的狙击机器人之一。 它主要用于在DEX(去中心化交易所)上快速狙击新合约头寸。随着DEFI的发展,存在越来越多的用户体验问题,而Maestro机器人是解决这些问题最佳的工具之一,它目前支持三种链:BNB链、以太坊和Arbitrum。

尽管使用Maestro机器人是免费的,但每笔成功交易收取1%的交易税。此外,Maestro还提供付费的高级订阅服务,提供了更高级的版本,即"Maestro Pro Bot",用户每月需支付200美元。订阅用户将享受更快的速度、更多的并发交易、独家访问代币指标等特权。

Unibot

Unibot是一款在Telegram上提供DeFi交易工具的机器人。它可以执行各种指令,如代币交换、跟单交易、资产跨链等操作。Unibot旨在构建一个简单易用的钱包,并与DEX紧密集成,为用户提供便捷的加密货币交互体验。通过先进的算法和强大的基础设施,Unibot能够提供高速的功能,包括私有节点用于狙击、私密交易选项、钱包监控和代币追踪。

3.6.2 项目对比

1)用户数据(2023.09.14):Banana Gun 日用户 2741名,Unibot 日用户 1340 名,Maestro 每日用户 2661名。按照近期的数据,用户市场Banana Gun占比39.3%, Maestro 占比38.2%,Unibot19.2%, 总体来看,Banana Gun和Maestro用户占比更大,Unibot后劲不足。

2) 交易数据(2023.09.14):根据总成交量来看,Banana Gun的成交量为2.1亿美元,而Unibot的成交量为3.2亿美元, Maestro的这些数据尚未被记录。鉴于Unibot相对于Banana Gun的发行时间较早,这可能部分解释了其成交量较高的原因。总的来说,虽然Banana Gun相对较新,但其成交量也显示了市场对其的关注和认可。

3)手续费:

-Banana Gun: 从手动交易中收取 0.5% 的费用,从狙击交易中收取 1% 的费用;

-Unibot 进行交易将向用户收取默认的1%手续费。如果用户持有至少10个$Unibot并将钱包与机器人连接,将享受20%的手续费折扣。此外,用户通过推荐链接与机器人互动,还将获得额外10%的手续费折扣。

在购买和出售$Unibot时,会各自收取一次5%的税,其中1%归流动性提供者,另外2%分配给代币持有者,剩下的2%用于团队和项目运营成本。

- Maestro 所有交易收取1%的手续费。

4)分配给持有者的收入:

-Banana Gun 来自于机器人交易收入(转荐后的40%)和50%的税收收入。

-Unibot的分配机制是将所有机器人交易手续费的40%分配给代币持有者。这个分配机制不需要质押,但用户必须持有至少10个$Unibot代币。收益奖励以ETH形式进行分发。

-Maestro目前既无收入分成、也无推荐奖励。

5)主打产品:

-Unibot: 一种具备收益分享功能的推荐系统。

-Banana Gun:其主要特色是将买方和卖方机器人分离。

-Maestro: 目前适用于以太坊、BSC和Arbitrum链的交易工具。它具备一些特殊功能,比如预售狙击功能(Presale Snipe)、TG群组镜像功能(TG Group Mirroring),以及贿赂和交易批量狙击功能(Bribes+Bundle Snipes,仅限高级版使用)。

6)未来发展:

-Maestro计划推出更多的功能和工具,以满足用户的需求。

-Unibot计划推出更多的交易策略和自定义选项,以提高机器人的灵活性和适应性。

-Banana Gun计划推出WEB版本的机器人和拓展到其他链上。

3.7 通证模型分析

3.7.1 代币总量和分配情况

代币名称:$Banana

适用区块链:以太坊

代币解锁情况:请参考下图

用户

• 预售和流动性池总共有250万代币可供流通。

该代币将设置4%的买入税和4%的卖出税(随着市值显著增长,这个税收将逐渐降低)

- 2%将分配给代币持有人

- 1%将分配给团队

- 1%将分配给资金库

• 项目方将用500K个$Banana代币和 32.5万美元的流动性资金来提供初始流动性,总共为65万美元。这将使得Banana的起始市值为1.63M美元,因此初始价格将是$0.65,与预售价格相同。

这样设置的流动性比例比较健康的,约为40%,相对于流通市值来说。这种比例在市场波动性和交易深度方面是一个理想的平衡点。简单来说,这样的配置让市场有足够的流动性,同时降低了极大波动的风险。

3.7.2 预售及空投情况

预售

时间:3周

规则:用户可以通过完成机器人中的各种任务来累积绑定NFT

设计目的:筛选出那些忠诚于机器人的用户

奖励: 这些NFT将用于确定谁将被列入白名单并参与启动

细节:

· 最大募资:800E

· 单个地址最大持有量:1E

· 预售价格:$0.65

· 上市价格:$0.65

· 起始市值:$1.56 M

· 起始FDV:$6.5 M

(这些名额将在不同的轮次中开放,采用先到先得的方式。每轮结束后,剩余的名额将移至下一轮)

用户

空投

项目方会进行两次空投,一次针对NFT持有者,一次针对社交任务完成者:

1)空投A 总分配量:100,000 $Banana

对象:NFT持有者

细则:根据每个NFT的要求和难度,NFT持有者可以获得的积分会有所不同。空投将线性地分阶段释放,为期2个月。

计算规则:

- 确定每个NFT的总数量

- 通过将这些数量与每个NFT的积分相乘来计算总积分

- 将100,000美元的空投总额除以总积分数量

- 得到每个积分的美元金额 X积分数量

用户

2)空投B的总分配量:20,000 $Banana

这部分空投主要面向完成社交任务的人,如社区成员、KOL等,具体细节尚未公布。

3.7.3 代币持有者收益

1)持有者收益分享

收入来源:来自于机器人交易收入(转荐后的40%)和50%的税收收入。

意义:旨在激励代币持有者持有代币,并结合项目未来的增长潜力,为代币价格提供一定的稳定基础。

注意: 只有未被锁定的代币才能累积收入份额( 团队持有的50%代币将被锁定以示长期持有不计入内)。此收益只适用于拥有$Banana代币的用户。如果在快照之前出售代币,将无法获得收益, 用户可以在Banana Gun的dApp上随时进行认领。

用户

2)用户奖励

现在,用户可以通过机器人进行交易,并获得一小部分Banana代币作为奖励(这些代币还将享受收入分享)。随着时间的推移,这个比例会快速增长。这样一来,机器人用户将成为代币持有者,而代币持有者则成为了投资者。

项目方用Banana代币奖励使用机器人的用户, 使用Banana Gun的机器人进行交易时,用户将支付交易费用(这是所有机器人中的常见做法)。

费用如下:

手动购买 = 0.5%

自动抢购 = 1%

为了激励忠实的机器人用户,项目方会通过以Banana代币的形式返还部分费用鼓励使用Banana Gun进行交易。返还比例将根据以下公式计算:

Banana现金返还 = 支付的费用(美元)* 调整系数X

(调整系数X是一个可调整的乘数,在0.05和1之间取值)

举例: 短线交易者John喜欢通过Banana Gun进行投机性和购买性交易。在一周内,他总共以0.75%的平均费用购买和出售了总价值10,000美元的代币。与此同时,Banana的交易价格为10美元,并且乘数为0.2。

他支付的费用为75美元的ETH

他获得的现金返还为75 * 0.2 = 15美元,即相当于获得了1.5个Banana代币

这意味着他可以获得本来就打算购买的代币时的报酬。

3.7.4 代币模型价值捕获

代币模型的目标是促进代币经济的正向循环,并维持一个低通胀的模式。通过回购机制、可调整的系数、与投资者的收入分享等措施,旨在平衡供需关系,控制通胀率,并确保代币经济的可持续性。这样可以最大限度地减少卖压对代币价格的影响,促进代币持有者的积极参与和投资, 具体如下:

1)通过1%国库税进行回购:在所有情况下,这可以抵消大部分通胀。

2) 可调整的系数:项目方可以使用这个操控杠杆来精确平衡发行量。

3)Ape-to-earn(投机即赚钱)将带来更高的机器人交易量,从而形成一个良性循环。

4) 对代币的高比例收入分享,这样投资者将更倾向于持有代币

紧缩/通胀范围将在-30% / +30%之间,并受到以下三个主要因素的影响:

• 代币价格

• 机器人交易量

• 交易总量

4. 初步价值评估

4.1 核心问题

项目是否具备牢靠的竞争优势?这种竞争优势来自哪里?

Banana Gun项目具备可靠的竞争优势,这主要归因于以下几个因素:

1) 资源优势:Banana Gun在早期阶段就成功吸引了大量用户的参与和使用,从而建立了庞大而活跃的用户基础。这为Banana Gun创造了规模经济效应和网络效应,使得其他非头部竞争对手需要相当长的时间才能迎头赶上。

2) 营销策略:Banana Gun项目在市场推广方面实施了成功的策略。通过采用有效的营销策略和渠道,Banana Gun成功地吸引了更多用户的关注和参与度。这种卓越的营销能力有助于提高品牌知名度和用户认可度,为其赢得竞争优势。

3) 市场份额:Banana Gun已经占据了一定的市场份额,这表明Banana Gun已在市场上建立了一定的影响力。相对于新进入市场的竞争对手来说,他们拥有相对稳固的地位,提高了用户忠诚度和市场占有率。

然而,需要注意的是,市场竞争是一个不断变化的环境,竞争对手也在不断发展和改进。为了保持竞争优势,Banana Gun项目需要持续创新、提升用户体验,并与用户保持密切的互动和反馈机制。这样可以不断满足用户需求,并保持竞争优势的持续增长。

项目在运营上的主要变量因素是什么?这种因素是否容易量化和衡量?

Banana Gun项目在运营上的主要变量因素可以包括以下几个方面:

1) 用户增长:用户增长是一个关键的变量因素,可以通过统计注册用户数、活跃用户数、付费用户数等来衡量。

2) 用户留存:用户留存率是衡量用户忠诚度和粘性的指标,可以通过追踪用户的活跃度和再次购买率来量化。

3) 收入和盈利能力:收入和盈利能力是衡量项目可持续性的重要指标。可以追踪销售额、净利润等来衡量收入和盈利情况。

4) 用户满意度:用户满意度是了解用户对产品和服务的满意程度的关键指标。可以通过调查问卷、用户反馈、评价等方式定量或定性地衡量用户满意度。

5) 市场份额:市场份额是衡量项目在整个市场中的地位和影响力的指标。可以通过市场调研、竞争对比等方法来衡量市场份额。

这些变量因素在一定程度上是可以量化和衡量的。通过收集和分析相关数据,可以对这些因素进行评估和比较。然而,某些因素(如用户满意度)可能更具主观性,需要通过定性的方法来衡量和理解。此外,需要根据项目的具体情况和目标设定合适的衡量标准和指标来确保准确性和可比性。

4.2 估值水平

1) 代币上线前:

由于预售占了20%,最大预售额为800E,截止到2023年9月14日,以太坊价格1621美元,所以按这个比例来算, 根据提供的信息,Banana Gun的估值可以通过以下计算得出:

最大预售额:800E

以太坊价格:1621美元(2023.9.14)

预售占比:20%

估值 = 最大预售额 x 以太坊价格/ 预售占比

估值 = 800Ex 1621美元 / 20% = 6,484,000美元

因此,根据这些参数,Banana Gun的估值约为6,484,000美元。这是基于提供的数据和计算方法的估算值,实际估值可能会受到多种因素的影响。

2) 代币上线后

截止到2023年9月17日,目前代币价格为$8.493, FDV(完全稀释市值)为$84,929,995, 因此目前该项目FDV已超过8400万美金,估值约为上线前估值的12倍。

4.3 主要风险

1) 安全性风险:项目要求用户提供私钥,虽然不需要助记词,但这依然存在安全隐患。私钥是用户钱包的敏感信息,一旦泄露或不慎操作,可能导致资产丧失。因此,用户需要特别注意保护私钥,并确保与项目互动时采取了必要的安全措施。

2) 代币经济模型风险:项目的代币预售占据了总供应的20%,这可能导致较大的抛压。如果大量代币持有者在市场上抛售,可能对代币价格产生负面影响。投资者需要谨慎考虑这一因素,并了解代币供应和分配情况。

3) 开发团队的专业水平:项目的开发团队可能存在问题,包括代码错误等, 代币在上线初期就出现漏洞问题,这表明开发团队的技术能力和专业水平存在一定的不足。用户需要对项目背后的团队进行尽职调查,评估其开发和管理能力。

5. 参考资料

1.https://docs.Bananagun.io/ 官网

2.https://twitter.com/BananaGunBot 官推

3.https://www.coingecko.com/en Coingecko

4.https://Unibot.app/ Unibot官网

5.https://docs.maestrobots.com/faq/smart-rug-auto-sell maestro官网

6.https://www-telegram.org/318 Telegram使用报告

7.https://www.web3sj.com/news/81503/ 爆红后的Unibot和Telegram Bot赛道

8.https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars Dune数据

9.https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot Dune数据

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