Foresight Ventures 周报:加密暗流涌动,传统资金或进军RWA

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本周美联储会议放鸽,计划降息3次,市场预期美联储将在5月开始放缓量化紧缩。日本央行首次加息,美股高位震荡,加密市场跟随调整后反弹。主要关注AI、MEME、SOL生态,BTC大幅回调,现货ETF出现净流出。Solana链类似17年ICO的ETH行情,吸引了BTC流出的资金。BOME、JUP、POLYX等项目受益于Solana链上的热潮。BTC回调后,资金可能流向山寨币。本周主流公链TVL除SOLANA外大跌,NFT市场蓝筹项目地板价有涨有跌,但波动幅度不大。NFT市场总交易量有小幅回升,但买家数量仍然低迷。最新融资情况和投后动态包括Space Nation推出游戏《Space Nation Online》和Node Guardians与L2合作提高开发技能。Ether.fi代币经济模型公布,总供应量为10亿枚,流通供应量为1.152亿枚。

摘要由 Mars AI 生成
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原文作者:Mike

原文来源:Foresight Research

A. 市场观点

Solana一、宏观流动性

货币流动性改善。本周美联储会议放鸽,全年计划降息3次,市场上调宽松押注。市场预期美联储将在5月开始放缓量化紧缩,直到明年2月结束,这段时间将对应投资市场的最大红利期。日本央行17年首次加息。美股高位震荡,加密市场跟随美股调整后反弹。

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Solana二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

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主线围绕AI、MEME、SOL生态。本周BTC大幅回调,现货ETF出现净流出。市场主线围绕Meme、SOL生态。Solana链类似17年ICO的ETH行情,承接了BTC流出山寨币的资金。这次土狗热是本轮牛市动物园行情的小型预演。

1. BOME:Pepe Meme 艺术家 Darkfarm 所发行的 BOOK OF MEME,上市三天涨幅1000倍上所币安,掀起Solana链上Meme预售热潮。BOME可理解为是一个面向 Meme 的永久储存图库,并将在其基础上扩展一系列 Meme 创作功能。Solana链上土狗跑路增多。Meme如果上不了大所,都会慢慢变成PVP互割模式。

2. JUP:交易量受益Solana链上的土狗交易热潮。Jupiter是建立在Solana链上的交易聚合器,聚合了超过一半的交易量。协议推出了发射平台和孵化器来进行横向扩张。

3. POLYX:贝莱德基金在ETH链上推出首个代币化基金,并计划做房产RWA。Polymesh是一个基于Substrate构建的公链,其专门为证券代币化应用场景而设计,但是面临各国政府极大的监管阻力,难以享受全球流动性的优势。

Solana三、BTC行情

1)链上数据

BTC这轮周期有什么不同?随着减半的临近,与ETF不断增长的需求相比,新开采并释放到流通中的BTC的影响变得越来越小。ETF从市场上撤出的数量是每天铸造的BTC数量的几倍。目前矿工每天向市场带来大约900个BTC。减半后将下降至 450个BTC,在过去的市场条件下,这可能会加剧BTC的稀缺性并推高价格。

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稳定币市值环比持平,场外资金流入速度放缓。算稳USDE的供应量迅速超过10亿美元,主要因为质押收益率高达60%。

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长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为2.8,进入中间阶段。

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机构资金持续净流入,周净流入创新高。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率恢复正常水平。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周BTC持仓量跟随价格回调。

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期货多空比:0.8,市场情绪正常。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

期货多空比:1.2,市场情绪正常。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

BTC经历了动荡的一周,到新高后出现大幅回调。合约费率回到了更健康的水平,因为清算了过多的杠杆资金。历史上牛市平均大回调7次,平均20-30%。BTC在经历第一次大回调后,资金通常会从BTC流出到山寨币,未来山寨币表现可望更佳。

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B. 市场数据

Solana一、公链总锁仓量情况

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Solana二、各公链TVL占比情况

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本周总TVL为945亿美金,整体下跌84亿,下跌幅度为8.2%。BTC本周回调幅度接近20%,成功在60000的位置撑住,向上力度也比较强势。本周主流公链TVL除了SOLANA链以外全部大跌。最近最火热的公链一定属于SOLANA链,过去一周上涨6%,过去一个月暴涨85%。除此之外,ETH链最近表现比较低迷,本周ETH链下跌14%,POLYGON链下跌15%,OP链,BLAST链,ARB链,均下跌9%左右。BSC链下跌7%,TRON链下跌8%。

Solana三、各链协议锁仓量情况

1) ETH锁仓量情况

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2) BSC锁仓量情况

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3) Polygon锁仓量情况

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4)Arbitrum锁仓量情况

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5) Optimism锁仓量情况

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6) Base锁仓量情况

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7) Solana锁仓量情况

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Solana四、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数

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2)NFT市场情况

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3)NFT交易市场占比

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4)NFT买家分析

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本周NFT市场蓝筹项目地板价有涨有跌,但波动幅度不大。.BAYC下跌4%,MAYC上涨2%,CryptoPunks上涨7%,Azuki上涨近3%,Pandora下跌2%,Milady上涨6%。本周NF市场大盘继续下跌,并且已经跌到过去一年最低点。本周NFT市场总交易量有小幅回升,但首次购买NFT买家和复购买家数量依旧没有任何起色。伴随牛市的到来,NFT市场的低迷还在持续。

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五、项目最新融资情况

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六、投后动态

1)Space Nation — GameFi


太空主题 Web3 MMORPG 游戏 Space Nation 发布链游《Space Nation Online》预告片,游戏将包含四个主要派系,由 Unity 引擎提供支持,并拥有 PvE(玩家对环境)和 PvP(玩家对玩家)功能。


《Space Nation Online》预计将于今年 4 月 1 日在 PC 上推出封闭测试版,并在今年夏天晚些时候在 PC 上软发布,计划于今年秋季在 PC 和移动设备上全球发布。


《Space Nation Online》此前表示,计划在未来一年进行一系列发展,其中包括加强 AI+Web3 宇宙,重新定义玩家与 MMO 的连接,使用 AI 来创建个性化故事,为玩家提供沉浸式互动体验。


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2)Node Guardians — 基础设施


SNode Guardians v1 即将推出,并为经验丰富的智能合约开发人员提供了全面的游戏化体验,帮助他们掌握 Solidity 和 Zero Knowledge DSL。


Node Guardians已与Starknet、Aztec、Optimism和Arbitrum等L2密切合作,已经帮助数百名开发人员提高了开发技能。


3)Ether.fi — 非托管流动性质押协议


ETHFI 已开发空投申领,并上线币安。据披露的ether.fi 代币经济模型,ether.fi 代币 ETHFI 总供应量为 10 亿枚,流通供应量为 1.152 亿枚,代币分配中 2% 用于 Binance Launchpool、11% 将分配给空投、32.5% 分配给空投投资者和顾问、23.26% 分配给团队、1% 分配给 Protocol Guild、27.24% 分配给 DAO Treasury、3% 用于提供流动性。

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